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1.負責具體編制和調整公司年度資金預算、資金收支計劃和信貸計劃；編制公司年度、月度資金支出計劃。
2.負責現金、銀行存款、其他貨幣資金的管理；協助制定資金管理工作細則，統籌安排公司的資金，做好統一管理，合理進行資金調度及資金運營；定期向領導匯報業務部門回款情況和資金動態表，督促業務部門及時回款，以保證資金的有效運轉；負責銀行承兌匯票和銀承保函等業務的辦理、兌付、貼現和統計。
3.定期分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況，協助建立資金狀況異常預警機制；定期上報資金使用狀況表，管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全。
4.提出解決資金缺口(kou)的(de)籌(chou)資方案，準備各種相關材(cai)料(liao)，配合財務(wu)總監及總經(jing)理(li)開展融資工作。