4399在线视频免费观看

1.負責具體編制和調整公司年度資金預算、資金收支計劃和信貸計劃；編制公司年度、月度資金支出計劃。
2.負責現金、銀行存款、其他貨幣資金的管理；協助制定資金管理工作細則，統籌安排公司的資金，做好統一管理，合理進行資金調度及資金運營；定期向領導匯報業務部門回款情況和資金動態表，督促業務部門及時回款，以保證資金的有效運轉；負責銀行承兌匯票和銀承保函等業務的辦理、兌付、貼現和統計。
3.定期分析公司現金流入、流出及現金收支平衡情況，協助建立資金狀況異常預警機制；定期上報資金使用狀況表，管理銀行帳戶、電子銀行與資金調拔，確保資金安全。
4.提出解決資(zi)金缺口的籌資(zi)方案，準備各種(zhong)相(xiang)關(guan)材料，配合財務總(zong)監(jian)及總(zong)經(jing)理開展(zhan)融資(zi)工作(zuo)。