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1.根據國家(jia)財經紀律及(ji)(ji)公司相關規(gui)(gui)定(ding)(ding)，進(jin)行(xing)現(xian)金的提(ti)取、送存、保管等工(gong)作(zuo)，不坐支(zhi)現(xian)金、白條抵庫，保證企業(ye)現(xian)金活(huo)動的正常進(jin)行(xing)，保證賬(zhang)實相符； 2.根據國家(jia)財經紀律及(ji)(ji)公司相關規(gui)(gui)定(ding)(ding)，進(jin)行(xing)銀行(xing)日常業(ye)務，負責網銀制單工(gong)作(zuo)，保證準確一致； 3.負責保管及(ji)(ji)整理公司有關資金收支(zhi)的單據，嚴(yan)格按審(shen)批制度(du)把關，并及(ji)(ji)時交予會計進(jin)行(xing)賬(zhang)務處理； 4.根據公司的規(gui)(gui)定(ding)(ding)，辦理有關款項的報銷工(gong)作(zuo)； 5.按時收集(ji)、上報項目資金分布(bu)表。