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1.根(gen)(gen)據(ju)國家(jia)財經(jing)紀律及(ji)(ji)公司相(xiang)關(guan)(guan)規定(ding)，進行(xing)(xing)現金(jin)的(de)(de)提取、送存、保(bao)(bao)管等工(gong)(gong)作(zuo)，不坐支現金(jin)、白條(tiao)抵(di)庫(ku)，保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)企業(ye)現金(jin)活動的(de)(de)正常進行(xing)(xing)，保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)賬實相(xiang)符； 2.根(gen)(gen)據(ju)國家(jia)財經(jing)紀律及(ji)(ji)公司相(xiang)關(guan)(guan)規定(ding)，進行(xing)(xing)銀(yin)行(xing)(xing)日(ri)常業(ye)務，負責(ze)網(wang)銀(yin)制(zhi)單工(gong)(gong)作(zuo)，保(bao)(bao)證(zheng)(zheng)準確一致(zhi)； 3.負責(ze)保(bao)(bao)管及(ji)(ji)整(zheng)理公司有關(guan)(guan)資金(jin)收支的(de)(de)單據(ju)，嚴格(ge)按審批(pi)制(zhi)度把關(guan)(guan)，并及(ji)(ji)時交予會計進行(xing)(xing)賬務處理； 4.根(gen)(gen)據(ju)公司的(de)(de)規定(ding)，辦理有關(guan)(guan)款(kuan)項(xiang)的(de)(de)報銷工(gong)(gong)作(zuo)； 5.按時收集、上報項(xiang)目資金(jin)分(fen)布(bu)表(biao)。