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1.根(gen)(gen)(gen)據(ju)國家財經紀(ji)(ji)律及公司相(xiang)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)(ding)，進行(xing)(xing)現金(jin)的(de)(de)(de)提取、送存、保(bao)管(guan)等工作，不坐支現金(jin)、白(bai)條抵庫，保(bao)證(zheng)企(qi)業現金(jin)活(huo)動(dong)的(de)(de)(de)正(zheng)常(chang)進行(xing)(xing)，保(bao)證(zheng)賬(zhang)實相(xiang)符； 2.根(gen)(gen)(gen)據(ju)國家財經紀(ji)(ji)律及公司相(xiang)關(guan)(guan)規(gui)(gui)定(ding)(ding)，進行(xing)(xing)銀行(xing)(xing)日常(chang)業務，負責網銀制單工作，保(bao)證(zheng)準確一致； 3.負責保(bao)管(guan)及整理公司有關(guan)(guan)資金(jin)收(shou)支的(de)(de)(de)單據(ju)，嚴格(ge)按審批(pi)制度把關(guan)(guan)，并(bing)及時(shi)交予會計進行(xing)(xing)賬(zhang)務處理； 4.根(gen)(gen)(gen)據(ju)公司的(de)(de)(de)規(gui)(gui)定(ding)(ding)，辦(ban)理有關(guan)(guan)款(kuan)項的(de)(de)(de)報銷工作； 5.按時(shi)收(shou)集(ji)、上報項目資金(jin)分布表。