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1.根據(ju)國家財經紀律及公(gong)(gong)司相(xiang)關(guan)規定，進(jin)(jin)行(xing)現金(jin)的提取(qu)、送存、保(bao)管(guan)等工(gong)作(zuo)，不坐(zuo)支(zhi)現金(jin)、白條抵庫，保(bao)證企業(ye)現金(jin)活動(dong)的正常進(jin)(jin)行(xing)，保(bao)證賬實相(xiang)符； 2.根據(ju)國家財經紀律及公(gong)(gong)司相(xiang)關(guan)規定，進(jin)(jin)行(xing)銀行(xing)日常業(ye)務，負責網銀制單工(gong)作(zuo)，保(bao)證準確(que)一致(zhi)； 3.負責保(bao)管(guan)及整理(li)公(gong)(gong)司有關(guan)資金(jin)收支(zhi)的單據(ju)，嚴格按審批制度把關(guan)，并(bing)及時(shi)(shi)交予會計進(jin)(jin)行(xing)賬務處理(li)； 4.根據(ju)公(gong)(gong)司的規定，辦理(li)有關(guan)款(kuan)項的報銷工(gong)作(zuo)； 5.按時(shi)(shi)收集、上報項目資金(jin)分布表。