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1.根據(ju)國家(jia)(jia)財(cai)經紀(ji)律及(ji)公(gong)司相關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，進行(xing)現金(jin)(jin)的(de)(de)提(ti)取(qu)、送存、保(bao)(bao)管等工(gong)作，不坐(zuo)支現金(jin)(jin)、白條抵庫，保(bao)(bao)證(zheng)企業現金(jin)(jin)活(huo)動(dong)的(de)(de)正(zheng)常進行(xing)，保(bao)(bao)證(zheng)賬(zhang)實相符； 2.根據(ju)國家(jia)(jia)財(cai)經紀(ji)律及(ji)公(gong)司相關(guan)(guan)規(gui)定(ding)，進行(xing)銀(yin)行(xing)日常業務(wu)，負責網銀(yin)制單工(gong)作，保(bao)(bao)證(zheng)準(zhun)確一致(zhi)； 3.負責保(bao)(bao)管及(ji)整(zheng)理(li)(li)公(gong)司有關(guan)(guan)資(zi)金(jin)(jin)收支的(de)(de)單據(ju)，嚴格按(an)審批制度把關(guan)(guan)，并及(ji)時(shi)交予會計進行(xing)賬(zhang)務(wu)處(chu)理(li)(li)； 4.根據(ju)公(gong)司的(de)(de)規(gui)定(ding)，辦理(li)(li)有關(guan)(guan)款(kuan)項(xiang)的(de)(de)報(bao)銷工(gong)作； 5.按(an)時(shi)收集、上(shang)報(bao)項(xiang)目(mu)資(zi)金(jin)(jin)分布表(biao)。