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1.根據(ju)國家財經(jing)紀律(lv)及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)規(gui)定，進(jin)行(xing)現(xian)金(jin)的(de)提(ti)取、送存、保管等(deng)工作(zuo)，不坐支(zhi)現(xian)金(jin)、白(bai)條抵庫，保證企(qi)業(ye)現(xian)金(jin)活動(dong)的(de)正常進(jin)行(xing)，保證賬(zhang)實相(xiang)符； 2.根據(ju)國家財經(jing)紀律(lv)及公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)相(xiang)關(guan)規(gui)定，進(jin)行(xing)銀行(xing)日(ri)常業(ye)務，負責(ze)網銀制單(dan)工作(zuo)，保證準確一致(zhi)； 3.負責(ze)保管及整理公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)有關(guan)資(zi)金(jin)收支(zhi)的(de)單(dan)據(ju)，嚴格按審(shen)批制度把關(guan)，并及時交予會計進(jin)行(xing)賬(zhang)務處理； 4.根據(ju)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)的(de)規(gui)定，辦(ban)理有關(guan)款項的(de)報銷工作(zuo)； 5.按時收集(ji)、上報項目資(zi)金(jin)分布表。