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1.辦理現金收付和銀行結算業務；
2.審核原始憑證，編制收付款憑證，登記現金日記賬和銀行存款日記賬，結出余額；
3.按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務；
4.掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票，不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算；
5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整；
6.保管有關印章、空白收據和空白支票；處理與業務往來銀行之間的公共關系；
7.領導交辦(ban)的其它工作。