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1、嚴格執行公司的現金管理和銀行結算制度，做好資金收支。根據資金計劃與資金管理部協調資金。
2、嚴格執行公司相關制度和公司的費用報銷規定，辦理借款和各項費用的報銷、小額零星應付款項的支付。
3、管理好庫存現金，不坐支，不白條抵庫，不擅自挪用庫存現金。
4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，并與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。每日終了，登記現金日報表。
5、處理公司各項銀行相關業務。
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、報表等會計資料的整理、歸檔。
7、各項費用的收取、核對及押金退款事項。
8、每月工資發放。
9、其他領導交(jiao)辦的(de)工作。