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1.嚴格遵守并執行公司財務管理制度；
2.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；
3.現金業務要嚴格按照財務制度度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符臺規定的有權拒付，定期與會計核對賬目；
4.現金要按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤；做到”日清日結，及時盤庫，現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符，
5.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；
6.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經總經理批準后簽發，不得隨意辦理匯款；按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項；
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失；
8.對違反財務制度的行為要拒絕受理情節嚴重者及時匯報；杜絕白條抵庫，發現貪污、用公款行為要及時匯報給總經理；
9.負責績效工資的計算；負責保守本部門所掌握的公司秘密；
10.完(wan)成領導(dao)交辦的其它工作。