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（1）嚴格按照股份公司有關現金管理的規定，辦理現金結算業務。
（2）隨時掌握公司資金情況，做好資金預算，嚴格執行資金收支兩條線管理規定。
（3）及時登記入賬，做好日末金額的核對工作，并于每日終了提交現金日報表，每月編制銀行余額調節表，協助有關人員清理未達帳項，特別是欠條。
（4）加強自身修養，認真學習業務知識，不斷提高業務水平。
（5）嚴格報銷手續、審核收付單據，辦理出納業務。收支及報銷手續必須齊全,收支必
（6）做好各種票據的保管、領用、使用、回收登記工作。
（7）保管好銀行印簽及票據及帳戶信息、網上銀行密鑰等工作
（8）服從公司規章制度，嚴格遵守辦公紀律，文明服務，完成領導交辦的其他工作，有工作責任心。
（9）出(chu)納(na)人員因工作調動(dong)、辭職或者休班(ban)時應按規定(ding)辦好各項(xiang)業務和單據的交(jiao)接(jie)手(shou)續。