問 我想(xiang)去一(yi)家企業應聘基(ji)金財務的崗位，想(xiang)先(xian)了解一(yi)下它的職(zhi)責是(shi)什么(me)？

答 1.負責基金投(tou)資(zi)交易(yi)(yi)清算(suan)(suan)業務，及(ji)估值(zhi)系統中各類(lei)投(tou)資(zi)組合(he)現(xian)金頭(tou)寸(cun)的(de)賬(zhang)實一(yi)致性的(de)核對。 2.負責各類(lei)賬(zhang)戶會(hui)計(ji)(ji)核算(suan)(suan)與估值(zhi)，及(ji)日終對賬(zhang)業務。 3.制作各類(lei)統計(ji)(ji)報(bao)表，按時、準確地完成產(chan)品信息(xi)披露，包括但(dan)不(bu)限于各類(lei)定期報(bao)告、監管報(bao)告等。4.完成與資(zi)產(chan)管理人、托管行(xing)和(he)券(quan)商的(de)費用結算(suan)(suan)。 5.交易(yi)(yi)系統每日維(wei)護、場外(wai)交易(yi)(yi)指令及(ji)資(zi)金頭(tou)寸(cun)的(de)維(wei)護。 6.基金有關會(hui)計(ji)(ji)資(zi)料的(de)歸檔和(he)保管 。