問 我(wo)想去(qu)一家企業應聘(pin)基金財務的崗(gang)位，想先了解一下它(ta)的職(zhi)責(ze)是什么？

答(da) 1.負(fu)(fu)責基(ji)金(jin)投資(zi)交易(yi)清算(suan)(suan)業(ye)(ye)務(wu)，及(ji)(ji)估值(zhi)系統(tong)中各類投資(zi)組合現金(jin)頭寸的(de)(de)賬實一致性(xing)的(de)(de)核(he)對。 2.負(fu)(fu)責各類賬戶會(hui)計核(he)算(suan)(suan)與估值(zhi)，及(ji)(ji)日終對賬業(ye)(ye)務(wu)。 3.制作各類統(tong)計報(bao)表，按時(shi)、準(zhun)確地完(wan)成產品信(xin)息披(pi)露，包(bao)括但不限于各類定期(qi)報(bao)告(gao)、監(jian)管(guan)報(bao)告(gao)等。4.完(wan)成與資(zi)產管(guan)理(li)人、托管(guan)行(xing)和券商的(de)(de)費(fei)用結(jie)算(suan)(suan)。 5.交易(yi)系統(tong)每(mei)日維護、場外交易(yi)指(zhi)令及(ji)(ji)資(zi)金(jin)頭寸的(de)(de)維護。 6.基(ji)金(jin)有關(guan)會(hui)計資(zi)料(liao)的(de)(de)歸檔和保管(guan) 。