問 我想(xiang)去一(yi)家企業應聘基金(jin)財務的崗位，想(xiang)先了解(jie)一(yi)下它的職責(ze)是什(shen)么？

答 1.負責基金投資(zi)交易(yi)清算業務，及估值系統(tong)中(zhong)各類(lei)投資(zi)組合現金頭寸(cun)的(de)賬(zhang)實一致性的(de)核(he)對(dui)。 2.負責各類(lei)賬(zhang)戶會(hui)計(ji)核(he)算與估值，及日(ri)終對(dui)賬(zhang)業務。 3.制作各類(lei)統(tong)計(ji)報表(biao)，按時、準確地完(wan)成(cheng)產(chan)(chan)品信息披露(lu)，包括(kuo)但不限于各類(lei)定期報告、監管(guan)(guan)報告等。4.完(wan)成(cheng)與資(zi)產(chan)(chan)管(guan)(guan)理(li)人、托管(guan)(guan)行和券商(shang)的(de)費用結(jie)算。 5.交易(yi)系統(tong)每日(ri)維(wei)護、場(chang)外(wai)交易(yi)指令(ling)及資(zi)金頭寸(cun)的(de)維(wei)護。 6.基金有關會(hui)計(ji)資(zi)料的(de)歸(gui)檔(dang)和保管(guan)(guan) 。