問(wen) 我(wo)想去一(yi)家企業應聘(pin)基金財(cai)務的(de)崗位，想先了解一(yi)下它的(de)職責是什么(me)？

答 1.負責基金投(tou)資(zi)交易清算業(ye)務，及(ji)估值系統(tong)中各類投(tou)資(zi)組合現金頭寸的賬(zhang)實一致性的核對(dui)。 2.負責各類賬(zhang)戶會(hui)(hui)計核算與估值，及(ji)日(ri)終對(dui)賬(zhang)業(ye)務。 3.制作各類統(tong)計報表，按時、準確地完成(cheng)產品信息(xi)披露，包括(kuo)但不限于各類定(ding)期報告(gao)、監管(guan)(guan)報告(gao)等。4.完成(cheng)與資(zi)產管(guan)(guan)理人(ren)、托管(guan)(guan)行和券商的費用結算。 5.交易系統(tong)每(mei)日(ri)維(wei)護、場(chang)外交易指令及(ji)資(zi)金頭寸的維(wei)護。 6.基金有(you)關會(hui)(hui)計資(zi)料的歸檔和保管(guan)(guan) 。