資金主管的崗位職責是什么?
問 家里(li)給找了(le)個資金主(zhu)管(guan)的工(gong)作,不知道資金主(zhu)管(guan)的崗位職(zhi)責是什么?
答 1.嚴(yan)格遵守財務(wu)管(guan)理(li)制度(du),忠于職守,堅持(chi)原(yuan)則,工作(zuo)(zuo)(zuo)認真,鉆研(yan)業(ye)務(wu),嚴(yan)格管(guan)理(li),團結協(xie)作(zuo)(zuo)(zuo)。 2.負責(ze)財務(wu)部資金(jin)運作(zuo)(zuo)(zuo)方(fang)面的管(guan)理(li)與操作(zuo)(zuo)(zuo)。 3.負責(ze)全酒店(dian)的現金(jin)和(he)(he)轉賬票據(ju)的收付工作(zuo)(zuo)(zuo),當天(tian)收入的現金(jin)和(he)(he)轉賬票據(ju)要在當天(tian)下(xia)(xia)午(wu)下(xia)(xia)班(ban)前送往銀(yin)行(xing),不得積壓和(he)(he)延遲。 4.按規定(ding)結出每天(tian)借款發(fa)生額(e)累計總(zong)數和(he)(he)當天(tian)余額(e),并做到日清日結。 5.每月核對(dui)(dui)銀(yin)行(xing)對(dui)(dui)賬單,并做出“未到賬調整表”,調整賬目(mu),與總(zong)分類賬核對(dui)(dui)。 6.管(guan)理(li)和(he)(he)督導(dao)日常(chang)的外幣(bi)兌換儲蓄(xu)業(ye)務(wu),包括對(dui)(dui)每個員工具體(ti)的檢查、督導(dao)、培(pei)訓,發(fa)現問(wen)題及時向財務(wu)部經理(li)匯報(bao)。