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崗位職責
1、負責公司日常費用報銷。
2、根據審核無誤的付款申請、工資發放申請等原始單據進行付款。
3、負責定期盤點庫存現金，及時登記現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、每日將前一日的銀行代發單筆流水進行下載，并打印前一日銀行所用銀行回單。
5、協助公司各部門查詢收款情況，對于現金收款開收據，并加蓋現金收訖章。
6、負責向銀行換取備用零錢、存取支票，且定期進行銀行余額對賬。
7、負責銀行開戶、銷戶等事宜。
8、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
9、完成(cheng)部門領導交辦的其他任務。