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1、認真執行現金管理制度，做到現金庫存日清日結，確保賬實相符。
2、嚴格執行庫存現金限額，超額部分及時送存銀行，不坐支現金，不白條抵庫。
3、保管各種有價證券、銀行空白票據（現金支票、轉賬支票等）
4、登記現金、銀行存款日記賬。
5、建立、健全各種相關賬目，嚴格審核現金收付憑證，拒絕執行不符合規定的憑證支付。
6、嚴格執行銀行的票據管理制度，做好銀行票據臺賬使用登記工作。
7、積極配合銀行做好對賬工作，及時編制存款余額調節表。
8、根據會計要求做好各項收支的核對結賬工作，配合會計做好各種賬務處理
9、嚴格執行各種款項及費用審批程序。
10、堅持公司銀行賬戶不得轉借其他單位和個人使用。
11、保守公司的各項秘密。
12、向分管領導上報每日資金收、支、存情況表。
13、完成主管經理及會(hui)計交辦(ban)的其他工作。