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1、負責現金的提取、發放、報銷和銀行結算憑證簽發、解行。
2、嚴格辦理收、付、報銷手續，對憑證內容不真實、手續不完備的憑證，有權拒付。
3、按照會計制度，填制和審核收付款記帳憑證，并據此登記現金和銀行存款日記帳。
4、做好現金和銀行存款日記帳，月末編制“銀行存款余額調節表”，做到嚴格審核，記帳及時，日清月結，定期對帳，帳款相符。
5、保管庫存現金和各種證券，不超過核定限額，保險柜內不存放私人現金及物品。
6、協助會計做好會計檔案整理工作。
7、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
成本的核(he)算，物料的核(he)算，繪制報(bao)表。