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一、收付管理
1、項目現場收費及報表編制；
2、辦理現金提取、保管、盤點、收付手續；
3、辦理銀行結算、網銀支付等業務；
4、每天將已錄入的付款信息于相關單據核對一致。
二、現金票據管理
1、保管有關印章、空白收據和各種有價證券；
2、整理收據，編號以及簽收記錄；
3、保管庫存備用金，公司財務保險柜的安全使用。
三、記賬和報表管理
1、金蝶系統中現金日記賬的錄入；
2、每日盤存現金及銀行賬，做到“日清月結”；
3、每日租金、物管費收款在競優系統中錄入；
4、每日填報資金報表。
四、費用報銷審核管理
核對并核對OA審批單與發票等附件進行匹配，并郵寄至共享中心。
五、回單及對賬管理、檔案管理
1、每天對現金進行盤點，做到賬實相符；
2、每天將已錄入的付款信息于相關單據核對一致；
3、負責財務部檔案(an)整理(li)工作，相關文檔編排目錄，做好歸(gui)檔工作。