1、公司所有付款工作。
2、做所有收款的會計憑證 。
3、每日進行庫存現金盤點,做到賬實相符。
4、月初與銀行核對賬面發生額與余額,編制銀行存款余額調節表并打印銀行流水裝訂成冊。
5、負責逐日登記現金日記賬和銀行日記賬,定期核對日記賬和總賬。
6、每天上報資金日報表。
7、整理并報送融資資料。
8、按規定保管現金、印鑒、銀行印鑒卡片、印章、票據等使用安全。
9、負責公司收款收據的管理,領取收據做好臺賬登記。
10、做好財務數據保密工作。
11、協助會計進行財務檔案裝訂工作。
12、協助會計進行物資盤點工作。
13、預收沖應收及時核對并沖銷,并保證正確。
14、能夠保質(zhi)保量按時完成領(ling)導(dao)安排的臨時性(xing)工作(zuo)。
1、大學專科以上學歷,會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時,賬目日清月結,報表編制準確、及時;
5、工作認真,態度端正;
6、了解國家(jia)財經政策和會計、稅務(wu)法規,熟悉銀行結算業務(wu)。