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1、公司所有付款工作。
2、做所有收款的會計憑證 。                                                 
3、每日進行庫存現金盤點，做到賬實相符。                         
4、月初與銀行核對賬面發生額與余額，編制銀行存款余額調節表并打印銀行流水裝訂成冊。               
5、負責逐日登記現金日記賬和銀行日記賬，定期核對日記賬和總賬。                                                   
6、每天上報資金日報表。                         
7、整理并報送融資資料。                                     
8、按規定保管現金、印鑒、銀行印鑒卡片、印章、票據等使用安全。                             
9、負責公司收款收據的管理，領取收據做好臺賬登記。         
10、做好財務數據保密工作。                                   
11、協助會計進行財務檔案裝訂工作。                       
12、協助會計進行物資盤點工作。                                                                       
13、預收沖應收及時核對并沖銷，并保證正確。               
14、能夠保(bao)質保(bao)量按(an)時完成領導(dao)安排的臨(lin)時性工(gong)作。