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職責概述 現金收費及銀行存款收費等有關財務工作
工作職責與任務
工作任務： 辦理現金收付和銀行結算業務
工作要素：按照國家財經法規辦理結算業務 認真執行公司財務制度，嚴格遵守崗位原則工作
做好下月資金計劃和登記賬薄，按各種費用支出、收入分類核算、填制月報；每日做賬薄登記，保證日清日結。做到現金日記賬余額與庫存現金、銀行日記賬薄與銀行對賬余額相符。做好下月資金計劃，保證公司資金正常周轉。保管庫存現金、有關印章、空白收據、保管現金、有關印章、空白收據和空白支票，保證現金、印章、空白收據和空白支票的安全完整。現金支出、印章使用和票據的簽發要嚴格按照規定用途使用。各種票據要辦理領用和注銷手續、印章的使用要辦理登記手續，其它日常性工作，根據人力資源部提供的工資明細，待辦公室審批完后，打印發放工資。
工作(zuo)任(ren)務：完成領(ling)導交(jiao)辦(ban)的其它工作(zuo)。