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1、負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金。
2、登記現金賬和銀行存款日記賬。保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
3、負責編制資金流入流出月報表。
4、認真審查報銷單據的金額和批準手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務;
5、跟進業務收款，并及時進行匯報;
6、登記和跟進借支還款報銷情況;
7、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;
8、定期盤點在管資(zi)金，確保資(zi)金帳戶應收應付資(zi)金滿足日常正常開支;