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1.及時確認辦理收付款情況并反饋給各有關部門；
2.及時辦理費用報銷付款；及時處理往來賬，應收應付工作；               
3.編制銀行余額調節表，現金盤點表，登記現金及銀行日記帳，進行現金預測，并提供合理化建議；
4.結算單開具發票、收據，及時進行物料信息維護；
5.根據實際情況辦理銀行、外匯登記證等相關變更及年檢，整理會計檔案資料；
6.其(qi)他財務(wu)部內部事務(wu)。