崗位職責
出納工作職責：
1、熟悉國家有關現金、銀行結算制度和公司相關規定，依法辦理現金收付和銀行結算業務。
2、熟悉業務范圍，熟練掌握開戶銀行結算規定，收付方式、授權額度和結算規律，業務流程文本化。
3、認真執行每天用款計劃，及時準確辦理收付業務，保證日常業務工作的正常進行。
4、認真審核報銷憑證、付款單據，保證各類憑證準確、真實、完整；嚴密手續，確保資金安全。
5、及(ji)時，準確，逐筆(bi)編(bian)制資(zi)金收付憑證，登(deng)記(ji)結算(suan)中心賬務，按時結出(chu)余(yu)額(e)；每(mei)日根據(ju)銀(yin)行資(zi)金余(yu)額(e)與賬面額(e)核對無誤(wu)；現(xian)金進行實地盤點，做到日清月結。編(bian)制日報。
崗位要求
6、準確填制各種銀行憑單，網銀制單，仔細審核收款人名稱、銀行賬號、開戶銀行，確保公司資金的安全。
7、妥善保管法人代表印章和銀行票據，確保其安全；保管好保險柜鑰匙和密碼，不得隨意轉交他人。
8、及時整理開戶檔案資料，確保賬戶安全；對管理的賬戶定期對賬，及時清理。
9、完(wan)成財(cai)務領(ling)導臨時布置的其他任務。
工作地址
山東省(sheng)青島市黃島區長(chang)江(jiang)中路517號(hao)長(chang)江(jiang)中心
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HR信息
張總
今日活躍
人力資源部
|
總經理
| 自投遞起2個工作日內答復
聊天意愿
較慢
回(hui)復間隔
大(da)于5分鐘
活躍時(shi)段 潛水(shui)
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