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1、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉賬方式付款。
2、辦理網銀轉賬付款業務時，應及時與收款方聯系，確認款項收訖。
3、辦理有關收款業務。填寫收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進賬業務。
4、及時核對現金及銀行存款日記賬，同時清點庫存現金，保證賬實相符，并隨時接受財務經理的檢查。
5、每周編制資金日報表，報總經理及運行總監，對于已支付未劃賬的項目需特別注明。
6、做好月末結賬對賬工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達賬形成原因，跟蹤解決。
7、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。
8、完成(cheng)財務經理交辦的其他工作(zuo)。