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1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;
2、定期核查公司和廠區的的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符;
3、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
4、負責銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的保管;
5、及時取回有關費用單據和對帳單;
6、負責調整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時支付;
7、負責核定公 司備用金余額并及時予以補充;
8、負責及時提供公司需要的財務信息;
9、接受公司的檢查、指導、監督和考核;
10、完成公司交辦的(de)其它工(gong)作。