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1.負責公司日常的費用報銷；
2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符；
4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；
5.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等；
6.每月編制《現金流量表》，并上報財務主管；
7.完成領導布置的其(qi)他工作。