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1、貨幣資金核算①辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。
②辦理銀行結算，規范使用支票，嚴格控制簽發空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
④保管庫存現金，保管有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。
⑤保管有關印章，登記注銷支票。
⑥復核收入憑證，辦理銷售結算。
2、往來結算①辦理往來結算，建立清算制度。
②核算其他往來款項，防止壞賬損失。
3、工資結算①執行工資計劃，監督工資使用。
②審核工資單據，發放工資獎金
③負責工(gong)(gong)資核(he)(he)算(suan)(suan)，提供工(gong)(gong)資數據(ju)。按照(zhao)工(gong)(gong)資總額的(de)組成和工(gong)(gong)資的(de)領取對(dui)象，進行明 細核(he)(he)算(suan)(suan)。根據(ju)管理部門的(de)要(yao)求，編(bian)制(zhi)有關工(gong)(gong)資總額報表。