職責概要
按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。負責妥善保管現金、有價證券、相關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔等工作。
崗位職責
1、現金的日常收支和保管；
2、登記現金日記賬，并結出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據銀行存款對賬單編制銀行存款余額調節表；
3、收款收據和各類發票的保管和開具、公積金存折的保管、有價證券的保管與兌現；
4、做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔等工作。
5、辦理工資卡，發放工資，辦理各類信用卡，交存現金；每周整理、裝
6、訂會計憑證，并與會計明細帳和總帳核對；
7、負責對主要銀行的轉帳和管理工作，協調與開戶銀行的關系；
8、熟悉相關稅法知識，具備稅收籌劃能力；
9、有良好的對外溝通能力；
10、熟悉企業會計制度和企業會計準則，有財務報表和成本分析的業務能力，能進行公司預算的編制和預算分析；
11、完成上級交辦的其他工作；
學歷、專業知識：
財務管理類相關專業，專科及以上學歷。
工作技能：
取得《會計從業資格證書》，認真學習了解和執行黨和國家在財經方面的方針、政策、法令和法規，熟悉市場經濟基本理論；遵守規章制度，誠實敬業，有較強的組織紀律性；工作嚴謹，堅持原則，敢于負責，有良好的職業道德，保守企業秘密。熱愛本職工作，好學上進，對工作具有責任心和事業心；能熟練運用會計電算化；有良好的溝通協調能力；能獨立開展工作。
工作經驗：
三年以上財務管理類從業經驗，一年以上同職崗位工作經驗。
身體素質：
年齡25歲-45歲之間，身體健康，五官端正。
其他：
為人作風正派、具有敬業精神、對企業忠誠。
內部溝通：
公司各部門，總公司各部門
外部溝通：
銀行、業務(wu)單位(wei)、稅務(wu)部(bu)門(men)、財政部(bu)門(men)
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