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1.負責根據批準的手續，簽發支票，并讓領用人在支票頭上簽字。
2.負責根據審核過的支款憑證、借款單，填制銀行匯款憑證，負責送交銀行。
3.負責根據轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。
4.負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。
5.負責及時到銀行取回結算票據處理帳務，及辦理各項收付款業務。
6.負責對的記賬憑證號進行排序整理。每月對公司的收入、支出生成憑證
7.負責人民幣現金、銀行定期存款存單的管理。
8負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經主管會計審簽。
9.負責分公司工資發放。
10.負責銀行賬戶管理和結算規定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶
11.負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，編制“銀行存款余額調節表”。
12.負(fu)責編制收、付款憑(ping)證，填寫銀(yin)行結算票據和銀(yin)行、現金日(ri)記賬記載。