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1、負責公司的現金收付，根據已經核準的現金付款憑證付款，沖銷往來款項的要及時開據收款收據并交給當事人。及時登記現金日記賬，每日核對賬實是否相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符、賬實相符。
2、加強現金管理，將超過規定限額的現金及時送存銀行賬戶。配合報表會計或財務經理指定人做好現金盤點工作，并出具現金盤點表。
3、根據審批手續完整的付款通知單付款。對已付及已收款應及時通知經辦人，并及時登記銀行存款日記賬，月末與銀行對賬單核對，對未達賬項應及時查詢， 保證賬賬相符，賬實相符，及時將收付款單分發給相關會計作賬。
4、每天下班前將資金報告表發送給財務經理及總經理。
5、負責憑證裝訂、賬套拷貝工作。
6、負責各項薪酬發放并核對辦理各項扣款。
7、負責相關內控(kong)制度(du)的執行(xing)。