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1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度，審核原始憑證的合法性、準確性，及時準確的完成現金收付工作；
2、及時對現金的收付開具或索取相關票據；負責工資的按時發放及各類款項的報銷；
3、及時登記現金日記賬和銀行日記賬，每日進行現金賬款盤存，做好日清月結工作，并填寫出納日報表報送領導；
4、每日進行現金賬款的盤存，并填寫《出納日報表》，報會計主管；
5、根據企業經營需要，按企業及有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運行；
6、準確完成清查現金和銀行存款工作，保證賬、賬相符，賬、實相符；及時查對款項的到賬情況，填寫銀行日記賬；
7、憑領導審批的申領單開具支票或網銀匯款，做到準確無誤；
8、每月及時從銀行取回對賬單，與出納流水賬核對無誤后在對賬單上加蓋公章，對未對上的款項要及時查對原因，編制銀行對賬余額調節表；
9、每日匯總當日憑證，及時將原始憑證傳遞給會計主管；
10、做好會計憑(ping)證的檔案管(guan)理工作(zuo)，保證憑(ping)證完整，以(yi)便隨時(shi)調用(yong)查閱。