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1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算系統的規定，審核審核員的審核收據和收據。審核的主要內容是：檢查收據和付款憑證是否與附加的原始憑證會計項目一致，金額是否一致，并且可以在付款正確之前處理付款。
2、對于主要費用，必須在付款前由會計主管或單位負責人審核并簽字。收到付款后，必須在收據和付款憑單上簽名并蓋上“收據”和“付款”字樣。
3、現金存量不得超過銀行的核準限額。如果部門超過期限，應及時存入銀行，不得為“白條”，并用證券抵消手頭現金，不得用于現金。
4、嚴格控制空白支票的發放。如果由于特殊情況需要不填寫金額的轉賬支票，支票單位名稱的目的，簽發日期，規定的限額必須在支票上注明，支票持有人必須在特別登記處簽字書。及時了解銀行存款余額，以防止銀行透支。
5、現金和銀行存款日記帳按規定的順序記錄，余額按日計算。檢查現金賬面余額是否與當天的實際庫存一致。銀行存款賬面余額應及時與銀行對賬單核對。對于未結算的帳戶，您應該及時檢查。嚴禁租用銀行賬戶并借給任何單位和個人進行結算。
6、每日現金和現金以及當天持有的各種證券保證安全和完整。在短缺的情況下，它負責賠償。要保留安全密碼，請保留密鑰，不要將密鑰傳輸給他人以便妥善保管。
7、要管理的密封件必須妥善保管，并嚴格按照預期用途使用。必須嚴格管理空支票和空白收據。在特殊登記處登記，取消和取消的程序按照規定的程序辦理。
8、出納人不得同時管理收入，費用，兩項權利，債務登記和審計，會計檔案保管工作，不得同時編制銀行余額調整表。
9、完成(cheng)領導分配的(de)其(qi)他任務。